Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Caixa Multigestor FIC de FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 522,2 mi | R$ 1,16 | — | — | 1,18% | 1 |
| mai/2026 | R$ 492,5 mi | R$ 1,14 | — | — | 1,13% | 1 |
| abr/2026 | R$ 487,0 mi | R$ 1,13 | — | — | 1,14% | 1 |
| mar/2026 | R$ 481,5 mi | R$ 1,12 | — | — | 1,28% | 1 |
| fev/2026 | R$ 475,4 mi | R$ 1,10 | — | — | 1,04% | 1 |
| jan/2026 | R$ 470,5 mi | R$ 1,09 | — | — | 1,10% | 1 |
| dez/2025 | R$ 465,4 mi | R$ 1,08 | — | — | 1,41% | 1 |
| nov/2025 | R$ 319,2 mi | R$ 1,06 | — | — | 1,16% | 1 |
| out/2025 | R$ 166,3 mi | R$ 1,05 | — | — | 1,36% | 1 |
| set/2025 | R$ 164,1 mi | — | — | — | 1,30% | 1 |
| ago/2025 | R$ 162,0 mi | — | — | — | 1,24% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior | 0,00% | 0,00% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 0,00% | 0,00% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| FIDC Xpce III | R$ 520,2 mi | R$ 4.033,93 | — | — |
| Cvpar I FIDC | R$ 518,0 mi | R$ 3,0 mi | — | — |
| G Value FIDC | R$ 514,2 mi | R$ 80.257,00 | — | — |
| Vinci Crédito Estruturado Selection Advisory FIC de Direitos Creditórios | R$ 507,1 mi | R$ 315,48 | — | — |
| FIDC Mit | R$ 505,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.