Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
G Value FIDC
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Multiplica Capital Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 11 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 514,2 mi | R$ 80.257,00 | — | — | 1,24% | 1 |
| mai/2026 | R$ 474,3 mi | R$ 79.277,92 | — | — | 1,44% | 1 |
| abr/2026 | R$ 478,1 mi | R$ 1.074,84 | — | — | 1,25% | 1 |
| mar/2026 | R$ 428,5 mi | R$ 1.061,57 | — | — | 0,83% | 1 |
| fev/2026 | R$ 564,2 mi | R$ 1.047,04 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 558,9 mi | R$ 1.035,24 | — | — | 1,40% | 1 |
| dez/2025 | R$ 556,0 mi | R$ 1.021,64 | — | — | 1,40% | 1 |
| nov/2025 | R$ 488,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| out/2025 | R$ 408,0 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| set/2025 | R$ 397,3 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
| ago/2025 | R$ 222,2 mi | — | — | — | 0,00% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 1,00% | 1,24% | cumprido |
| Subclasse Subordinada | | 1,00% | 0,00% | abaixo do esperado |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Setor do sacado
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (11 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cvpar I FIDC | R$ 518,0 mi | R$ 3,0 mi | — | — |
| FIDC Xpce III | R$ 520,2 mi | R$ 4.033,93 | — | — |
| Vinci Crédito Estruturado Selection Advisory FIC de Direitos Creditórios | R$ 507,1 mi | R$ 315,48 | — | — |
| Caixa Multigestor FIC de FIDC | R$ 522,2 mi | R$ 1,16 | — | — |
| FIDC Mit | R$ 505,0 mi | — | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.