Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Partner FIF Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 2,23 | — | 31 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,04 bi | R$ 2,22 | — | 27 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 961,7 mi | R$ 2,19 | — | 27 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 797,2 mi | R$ 2,17 | — | 23 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 811,7 mi | R$ 2,15 | — | 24 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 770,1 mi | R$ 2,12 | — | 25 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 852,7 mi | R$ 2,11 | — | 24 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 957,8 mi | R$ 2,09 | — | 27 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 2,07 | — | 28 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,11 bi | R$ 2,05 | — | 29 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,06 bi | R$ 2,03 | — | 29 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 964,1 mi | R$ 2,01 | — | 28 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Stellantis Previ FIF Especialmente Constituídos Cic Rf | R$ 1,17 bi | R$ 8,78 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF Rf Cred Priv | R$ 1,17 bi | R$ 1,30 | — | 1 |
| Santander Prev Ativo Renda Fixa - Cic FIF | R$ 1,17 bi | R$ 18,29 | — | 1 |
| Itaú Gov Mg FIF Renda Fixa | R$ 1,17 bi | R$ 126,28 | — | 15 |
| Santander Ans II Renda Fixa Crédito Privado FIF | R$ 1,18 bi | R$ 33,69 | — | 113 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.