Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Ans II Renda Fixa Crédito Privado FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 33,69 | — | 113 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 33,29 | — | 113 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,20 bi | R$ 32,91 | — | 112 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,18 bi | R$ 32,53 | — | 112 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,17 bi | R$ 32,18 | — | 114 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 31,82 | — | 113 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 31,51 | — | 112 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,14 bi | R$ 31,13 | — | 114 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 30,76 | — | 115 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,17 bi | R$ 30,43 | — | 115 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,18 bi | R$ 30,05 | — | 117 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,16 bi | R$ 29,68 | — | 118 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Special FIF Cic Rf | R$ 1,18 bi | R$ 30,48 | — | 1 |
| Itaú Gov Mg FIF Renda Fixa | R$ 1,17 bi | R$ 126,28 | — | 15 |
| Stellantis Previ FIF Especialmente Constituídos Cic Rf | R$ 1,17 bi | R$ 8,78 | — | 1 |
| Caixa Partner FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,17 bi | R$ 2,23 | — | 31 |
| Icatu Vanguarda Brasilprev Absoluto Plus Fife FIF Rf Cred Priv | R$ 1,17 bi | R$ 1,30 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.