Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Performance Ima B FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 3,33 | — | 706 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 64,7 mi | R$ 3,31 | — | 711 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 66,3 mi | R$ 3,35 | — | 731 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 66,8 mi | R$ 3,34 | — | 741 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 64,2 mi | R$ 3,28 | — | 726 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 64,9 mi | R$ 3,27 | — | 741 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 64,3 mi | R$ 3,22 | — | 733 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 64,6 mi | R$ 3,19 | — | 748 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 65,0 mi | R$ 3,18 | — | 743 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 64,0 mi | R$ 3,12 | — | 736 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 65,4 mi | R$ 3,09 | — | 770 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 66,6 mi | R$ 3,07 | — | 782 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Hflc Debênture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 64,1 mi | R$ 1,05 | — | 3 |
| Itaú Private Prev Ntn B 2060 FIF Renda Fixa | R$ 64,1 mi | R$ 1,06 | — | 2 |
| Algaravia Cdi Deb Incentivadas FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 64,0 mi | R$ 3,22 | — | 2 |
| Málaga Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 64,1 mi | R$ 32,16 | — | 2 |
| JGP Crédito Prev Tipo 2 Icatu Alocadores FIC de FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo | R$ 64,0 mi | R$ 180,07 | — | 15 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.