Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Málaga Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 64,1 mi | R$ 32,16 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 63,7 mi | R$ 31,83 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,6 mi | R$ 32,21 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 64,7 mi | R$ 32,16 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 63,7 mi | R$ 31,59 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 63,9 mi | R$ 31,58 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 62,9 mi | R$ 30,98 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 74,2 mi | R$ 30,69 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 86,6 mi | R$ 30,53 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 91,9 mi | R$ 29,96 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 91,1 mi | R$ 29,67 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 90,5 mi | R$ 29,44 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Prev Ntn B 2060 FIF Renda Fixa | R$ 64,1 mi | R$ 1,06 | — | 2 |
| Hflc Debênture Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 64,1 mi | R$ 1,05 | — | 3 |
| Caixa Performance Ima B FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 64,1 mi | R$ 3,33 | — | 706 |
| Comet Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 64,2 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| BB Renda Fixa Debêntures Incentivadas Cdi II FIC FIF em Infraestrutura | R$ 64,2 mi | R$ 1,03 | — | 2.064 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.