Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Pmsp FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,04 bi | R$ 5,69 | — | 10 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 6,05 bi | R$ 5,63 | — | 10 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 6,08 bi | R$ 5,57 | — | 10 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 6,10 bi | R$ 5,51 | — | 10 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 6,07 bi | R$ 5,45 | — | 10 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 6,22 bi | R$ 5,38 | — | 10 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 6,31 bi | R$ 5,33 | — | 11 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 6,28 bi | R$ 5,27 | — | 11 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 6,54 bi | R$ 5,21 | — | 11 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 6,44 bi | R$ 5,15 | — | 11 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 6,37 bi | R$ 5,09 | — | 11 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 6,46 bi | R$ 5,02 | — | 11 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| UBS Evolution Di Master FIF Renda Fixa Referenciado | R$ 6,04 bi | R$ 5,94 | — | 26 |
| Bnb Automático Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo | R$ 6,02 bi | R$ 14,69 | — | 156.722 |
| Caixa Giro Imediato FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 6,07 bi | R$ 2,86 | — | 265.360 |
| Caixa 150 Previnvest Previdenciario FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 6,09 bi | R$ 3,14 | — | 1 |
| BB Fgo Novo Desenrola Brasil FIF Renda Fixa | R$ 6,09 bi | R$ 1,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.