Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
UBS Evolution Di Master FIF Renda Fixa Referenciado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 6,04 bi | R$ 5,94 | — | 26 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 5,51 bi | R$ 5,86 | — | 25 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 5,66 bi | R$ 5,80 | — | 25 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 5,78 bi | R$ 5,73 | — | 25 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 5,77 bi | R$ 5,67 | — | 25 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 5,79 bi | R$ 5,60 | — | 25 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 5,57 bi | R$ 5,54 | — | 25 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 5,41 bi | R$ 5,48 | — | 26 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 5,56 bi | R$ 5,41 | — | 26 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 5,42 bi | R$ 5,35 | — | 26 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 5,68 bi | R$ 5,29 | — | 26 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 5,73 bi | R$ 5,22 | — | 26 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Caixa Pmsp FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 6,04 bi | R$ 5,69 | — | 10 |
| Bnb Automático Classe de Investimento Renda Fixa Curto Prazo | R$ 6,02 bi | R$ 14,69 | — | 156.722 |
| Caixa Giro Imediato FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 6,07 bi | R$ 2,86 | — | 265.360 |
| Caixa 150 Previnvest Previdenciario FIC de Classe de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 6,09 bi | R$ 3,14 | — | 1 |
| BB Fgo Novo Desenrola Brasil FIF Renda Fixa | R$ 6,09 bi | R$ 1,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.