Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Prodes FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 177,6 mi | R$ 14,87 | — | 8 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 175,6 mi | R$ 14,70 | — | 8 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 173,8 mi | R$ 14,55 | — | 8 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 174,3 mi | R$ 14,40 | — | 8 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 173,7 mi | R$ 14,25 | — | 8 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 172,0 mi | R$ 14,10 | — | 8 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 171,6 mi | R$ 13,96 | — | 8 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 169,6 mi | R$ 13,79 | — | 8 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 167,7 mi | R$ 13,64 | — | 8 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 166,7 mi | R$ 13,50 | — | 8 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 166,0 mi | R$ 13,33 | — | 8 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 165,1 mi | R$ 13,17 | — | 8 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ynj Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 177,9 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Integral Liquidez FIF Renda Fixa Referenciado Di Lp Crédito Privado | R$ 178,0 mi | R$ 1.311,09 | — | 8 |
| Santander Prev Global Renda Fixa Longo Prazo FIF | R$ 178,1 mi | R$ 13,02 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Pvt Cdi FIF Classe de Investimento Incentivado em Infra Rf | R$ 178,1 mi | R$ 1,25 | — | 4 |
| Recanto FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv | R$ 178,1 mi | R$ 1,14 | — | 17 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.