Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Renda Variável 0/15 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Vida e Previdência S/A
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 684,8 mi | R$ 9,75 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 685,5 mi | R$ 9,68 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 686,8 mi | R$ 9,62 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 692,2 mi | R$ 9,62 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 690,0 mi | R$ 9,53 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 696,0 mi | R$ 9,52 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 691,6 mi | R$ 9,42 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 678,4 mi | R$ 9,18 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 674,8 mi | R$ 9,08 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 669,2 mi | R$ 8,94 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 668,6 mi | R$ 8,85 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 667,5 mi | R$ 8,73 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Galileo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 684,8 mi | R$ 772,89 | — | 2.942 |
| Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fife FIF Mult Cpriv Prev | R$ 684,5 mi | R$ 1,36 | — | 3 |
| Itaú Artax Multimercado FIF | R$ 684,2 mi | R$ 2,05 | — | 3 |
| Spx Ranger Previdenciário FIF Multimercado | R$ 683,4 mi | R$ 1,27 | — | 27 |
| Vinland Macro Master FIF Multimercado | R$ 683,1 mi | R$ 2,66 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.