Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Icatu Vanguarda Dinâmico Cdi Fife FIF Mult Cpriv Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 684,5 mi | R$ 1,36 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 596,1 mi | R$ 1,34 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 562,4 mi | R$ 1,32 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 393,6 mi | R$ 1,30 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 371,0 mi | R$ 1,29 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 356,2 mi | R$ 1,28 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 336,5 mi | R$ 1,26 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 289,4 mi | R$ 1,25 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 256,6 mi | R$ 1,23 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 233,5 mi | R$ 1,22 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 190,4 mi | R$ 1,20 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 169,5 mi | R$ 1,18 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Galileo FIF Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 684,8 mi | R$ 772,89 | — | 2.942 |
| Caixa Renda Variável 0/15 300 Previdenciário FIC de Classe de FIF Multimercado | R$ 684,8 mi | R$ 9,75 | — | 1 |
| Itaú Artax Multimercado FIF | R$ 684,2 mi | R$ 2,05 | — | 3 |
| Spx Ranger Previdenciário FIF Multimercado | R$ 683,4 mi | R$ 1,27 | — | 27 |
| Vinland Macro Master FIF Multimercado | R$ 683,1 mi | R$ 2,66 | — | 8 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.