Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Rv 30 FIF Multimercado Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 328,4 mi | R$ 12,84 | — | 3.379 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 325,1 mi | R$ 12,64 | — | 3.380 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 326,5 mi | R$ 12,59 | — | 3.389 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 334,2 mi | R$ 12,74 | — | 3.410 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 331,0 mi | R$ 12,61 | — | 3.402 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 340,8 mi | R$ 12,59 | — | 3.375 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 336,5 mi | R$ 12,38 | — | 3.366 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 322,0 mi | R$ 11,87 | — | 3.345 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 319,9 mi | R$ 11,75 | — | 3.334 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 316,0 mi | R$ 11,47 | — | 3.329 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 316,6 mi | R$ 11,28 | — | 3.355 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 322,9 mi | R$ 11,09 | — | 3.393 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Multimercado Crédito Privado High Yield FIF Cic | R$ 328,3 mi | R$ 22,09 | — | 204 |
| Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 328,2 mi | R$ 1,44 | — | 17 |
| Speedway Long Short Master FI Multimercado | R$ 328,1 mi | R$ 1,88 | — | 2 |
| Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 328,0 mi | R$ 473,68 | — | 8.113 |
| Serena FI Multimercado | R$ 327,9 mi | R$ 131,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.