Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Trf Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Turim 21 Investimentos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 328,2 mi | R$ 1,44 | — | 17 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 355,5 mi | R$ 1,43 | — | 17 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 332,2 mi | R$ 1,41 | — | 17 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 329,1 mi | R$ 1,39 | — | 17 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 317,7 mi | R$ 1,38 | — | 17 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 315,6 mi | R$ 1,37 | — | 17 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 297,8 mi | R$ 1,36 | — | 17 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 295,1 mi | R$ 1,34 | — | 17 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 284,8 mi | R$ 1,32 | — | 17 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 266,0 mi | R$ 1,31 | — | 17 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 266,3 mi | R$ 1,29 | — | 18 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 248,6 mi | R$ 1,28 | — | 18 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Private Multimercado Crédito Privado High Yield FIF Cic | R$ 328,3 mi | R$ 22,09 | — | 204 |
| Speedway Long Short Master FI Multimercado | R$ 328,1 mi | R$ 1,88 | — | 2 |
| Caixa Rv 30 FIF Multimercado Longo Prazo | R$ 328,4 mi | R$ 12,84 | — | 3.379 |
| Ibiuna Hedge FIF - Classe de Investimento em Cotas Multimercado | R$ 328,0 mi | R$ 473,68 | — | 8.113 |
| Serena FI Multimercado | R$ 327,9 mi | R$ 131,41 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.