Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Sigma Funcionários FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 4 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 106,5 mi | R$ 1,04 | — | 2.959 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 91,4 mi | R$ 1,03 | — | 2.679 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 70,3 mi | R$ 1,02 | — | 2.423 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 48,2 mi | R$ 1,01 | — | 1.971 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (4 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic | R$ 106,3 mi | R$ 27,38 | — | 254 |
| Píer FIF | R$ 106,3 mi | R$ 130,72 | — | 30 |
| Itau Prêmio Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 106,7 mi | R$ 99,15 | — | 9.667 |
| BB Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo Funci FIC FIF | R$ 106,3 mi | R$ 1,62 | — | 2.426 |
| BB Mgl FIC de FIF Rf Lp | R$ 106,7 mi | R$ 1,74 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.