Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Vértice Compromisso Renda Fixa Referenciado Di FIF Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 106,3 mi | R$ 27,38 | — | 254 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 109,8 mi | R$ 27,07 | — | 263 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 109,4 mi | R$ 26,78 | — | 267 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 109,6 mi | R$ 26,50 | — | 269 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 110,9 mi | R$ 26,22 | — | 273 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 112,4 mi | R$ 25,90 | — | 276 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 115,2 mi | R$ 25,65 | — | 283 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 117,7 mi | R$ 25,36 | — | 290 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 130,3 mi | R$ 25,06 | — | 298 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 132,4 mi | R$ 24,80 | — | 307 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 138,8 mi | R$ 24,49 | — | 318 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 147,9 mi | R$ 24,20 | — | 325 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Píer FIF | R$ 106,3 mi | R$ 130,72 | — | 30 |
| BB Renda Fixa Ativa Plus Longo Prazo Funci FIC FIF | R$ 106,3 mi | R$ 1,62 | — | 2.426 |
| Caixa Sigma Funcionários FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 106,5 mi | R$ 1,04 | — | 2.959 |
| Secchi FIF Renda Fixa Investimento em Infraestrutura | R$ 106,2 mi | R$ 1,01 | — | 4 |
| Itau Prêmio Renda Fixa FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 106,7 mi | R$ 99,15 | — | 9.667 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.