Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Supremo FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 122,1 mi | R$ 6,30 | — | 625 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 121,6 mi | R$ 6,23 | — | 630 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 121,5 mi | R$ 6,17 | — | 636 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 123,1 mi | R$ 6,10 | — | 642 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 122,5 mi | R$ 6,04 | — | 644 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 122,5 mi | R$ 5,97 | — | 655 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 123,4 mi | R$ 5,91 | — | 661 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 123,1 mi | R$ 5,85 | — | 663 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 124,4 mi | R$ 5,78 | — | 672 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 126,4 mi | R$ 5,72 | — | 680 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 126,5 mi | R$ 5,65 | — | 688 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 127,5 mi | R$ 5,59 | — | 700 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Plano Accor de Previdência Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 122,1 mi | R$ 11.929,12 | — | 1 |
| Spx Seahawk Deb Incentivadas FIF Cic - Investimento em Infra Rf Cred Priv Lp | R$ 122,1 mi | R$ 1,38 | — | 935 |
| David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 122,2 mi | R$ 163,66 | — | 2 |
| Santander Pb Qr Inflação Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 122,1 mi | R$ 10,01 | — | 1 |
| Mercado Pago Nikos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 122,0 mi | R$ 1,32 | — | 27.521 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.