Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Spx Seahawk Deb Incentivadas FIF Cic - Investimento em Infra Rf Cred Priv Lp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Spx Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 122,1 mi | R$ 1,38 | — | 935 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 119,4 mi | R$ 1,37 | — | 946 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 115,1 mi | R$ 1,34 | — | 1.010 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 130,3 mi | R$ 1,33 | — | 1.142 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 139,2 mi | R$ 1,34 | — | 1.160 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 134,9 mi | R$ 1,36 | — | 972 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 126,1 mi | R$ 1,35 | — | 831 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 106,3 mi | R$ 1,31 | — | 671 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 112,3 mi | R$ 1,30 | — | 698 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 118,2 mi | R$ 1,29 | — | 715 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 121,7 mi | R$ 1,30 | — | 733 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 118,8 mi | R$ 1,26 | — | 742 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Plano Accor de Previdência Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Rf | R$ 122,1 mi | R$ 11.929,12 | — | 1 |
| Caixa Supremo FIC de Classe de FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 122,1 mi | R$ 6,30 | — | 625 |
| David Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 122,2 mi | R$ 163,66 | — | 2 |
| Santander Pb Qr Inflação Investimento em Infraestrutura Renda Fixa FIF | R$ 122,1 mi | R$ 10,01 | — | 1 |
| Mercado Pago Nikos Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 122,0 mi | R$ 1,32 | — | 27.521 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.