Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Top Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,94 bi | R$ 3,25 | — | 6.944 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,89 bi | R$ 3,21 | — | 6.990 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 13,31 bi | R$ 3,18 | — | 6.933 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 12,73 bi | R$ 3,14 | — | 5.690 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 11,68 bi | R$ 3,11 | — | 4.037 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 11,34 bi | R$ 3,07 | — | 3.889 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 11,01 bi | R$ 3,04 | — | 3.870 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 10,87 bi | R$ 3,00 | — | 3.882 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 10,32 bi | R$ 2,97 | — | 3.676 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 10,11 bi | R$ 2,94 | — | 3.671 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 9,74 bi | R$ 2,90 | — | 3.482 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 9,39 bi | R$ 2,86 | — | 3.259 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 13,89 bi | R$ 34,48 | — | 74 |
| BB Top Cash Renda Fixa Curto Prazo FIF | R$ 14,02 bi | R$ 1,74 | — | 2 |
| Itaú Flexprev High Yield FIF Cic Rf Cred Priv | R$ 13,84 bi | R$ 20,38 | — | 1 |
| Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix FIF | R$ 13,82 bi | R$ 11,56 | — | 9 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Cred Priv União | R$ 13,76 bi | R$ 59,01 | — | 38 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.