Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev High Yield FIF Cic Rf Cred Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 13,84 bi | R$ 20,38 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 13,94 bi | R$ 20,14 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 14,01 bi | R$ 19,92 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 14,09 bi | R$ 19,65 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 14,40 bi | R$ 19,44 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 14,84 bi | R$ 19,28 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,17 bi | R$ 19,16 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 15,27 bi | R$ 18,93 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 15,44 bi | R$ 18,71 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 15,62 bi | R$ 18,53 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 15,88 bi | R$ 18,31 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,26 bi | R$ 18,09 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Renda Fixa Cred Priv Master Active Fix FIF | R$ 13,82 bi | R$ 11,56 | — | 9 |
| Santander Prev Títulos Públicos Renda Fixa Referenciado Di FIF | R$ 13,89 bi | R$ 34,48 | — | 74 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Rf Referenciada Di Cred Priv União | R$ 13,76 bi | R$ 59,01 | — | 38 |
| Caixa Top Private FIC de Classe de FIF Renda Fixa Referenciado Di Longo Prazo | R$ 13,94 bi | R$ 3,25 | — | 6.944 |
| BB Top Cash Renda Fixa Curto Prazo FIF | R$ 14,02 bi | R$ 1,74 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.