Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caixa Vinci Valor FIF em Ações
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Caixa Economica Federal
- Gestor
- Vinci Equities Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Caixa Economica Federal
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 763,3 mi | R$ 3,34 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 757,1 mi | R$ 3,31 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 764,7 mi | R$ 3,30 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 835,5 mi | R$ 3,60 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 834,0 mi | R$ 3,58 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 854,2 mi | R$ 3,65 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 817,2 mi | R$ 3,49 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 744,9 mi | R$ 3,12 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 756,4 mi | R$ 3,17 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 699,8 mi | R$ 2,93 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 735,3 mi | R$ 2,91 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 708,4 mi | R$ 2,80 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| CSHG Allocation Spx Falcon II FIC de FIF Ações | R$ 764,1 mi | R$ 2,05 | — | 131 |
| Organon Master FIF de Ações | R$ 762,1 mi | R$ 4,83 | — | 4 |
| FI em Acoes Guaxe Master | R$ 764,7 mi | R$ 2,31 | — | 3 |
| Spx Falcon CSHG 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 761,0 mi | R$ 2,10 | — | 1 |
| Itaú Index Ações Estratégia S&P500 ® FIF da Classe de Investimento em Cotas | R$ 759,3 mi | R$ 33,33 | — | 10.738 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.