Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Ações Estratégia S&P500 ® FIF da Classe de Investimento em Cotas
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 759,3 mi | R$ 33,33 | — | 10.738 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 752,0 mi | R$ 33,34 | — | 10.591 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 731,7 mi | R$ 33,50 | — | 10.394 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 678,2 mi | R$ 31,68 | — | 10.080 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 614,2 mi | R$ 28,49 | — | 10.177 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 673,7 mi | R$ 29,79 | — | 10.426 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 675,9 mi | R$ 29,87 | — | 10.450 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 664,7 mi | R$ 29,50 | — | 10.372 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 641,7 mi | R$ 28,96 | — | 10.368 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 645,4 mi | R$ 28,88 | — | 10.288 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 608,6 mi | R$ 28,02 | — | 10.131 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 570,1 mi | R$ 26,86 | — | 9.934 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Spx Falcon CSHG 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas de Ações | R$ 761,0 mi | R$ 2,10 | — | 1 |
| Organon Master FIF de Ações | R$ 762,1 mi | R$ 4,83 | — | 4 |
| Caixa Vinci Valor FIF em Ações | R$ 763,3 mi | R$ 3,34 | — | 1 |
| CSHG Allocation Spx Falcon II FIC de FIF Ações | R$ 764,1 mi | R$ 2,05 | — | 131 |
| FI em Acoes Guaxe Master | R$ 764,7 mi | R$ 2,31 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.