Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Caledônia Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 102,7 mi | R$ 323,13 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 106,0 mi | R$ 319,17 | — | 5 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 106,8 mi | R$ 315,43 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 106,4 mi | R$ 311,33 | — | 5 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 110,2 mi | R$ 308,17 | — | 6 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 109,0 mi | R$ 304,84 | — | 6 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 113,5 mi | R$ 301,66 | — | 7 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,2 mi | R$ 298,06 | — | 7 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 121,7 mi | R$ 294,35 | — | 7 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 156,5 mi | R$ 290,96 | — | 9 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 162,8 mi | R$ 287,13 | — | 9 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 175,3 mi | R$ 283,82 | — | 9 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ibiuna Rf Ativo Inst Master FIF Renda Fixa | R$ 102,8 mi | R$ 127,41 | — | 451 |
| Libanus Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 102,9 mi | R$ 1,06 | — | 5 |
| Bbaic Infra FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa | R$ 103,0 mi | R$ 103,53 | — | 1 |
| Alocc Tna Inflação II FIF - Cic Renda Fixa | R$ 103,0 mi | R$ 124,96 | — | 32 |
| Quiron Classe de Investimento Renda Fixa Ima-b 5+ | R$ 102,4 mi | R$ 3,27 | — | 2 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.