Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Calgary Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Kinea Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100,4 mi | R$ 129,37 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 100,0 mi | R$ 128,90 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 100,7 mi | R$ 129,78 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 100,7 mi | R$ 129,85 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 101,8 mi | R$ 131,29 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 102,5 mi | R$ 132,18 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 100,7 mi | R$ 129,81 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 99,2 mi | R$ 127,90 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 99,1 mi | R$ 127,77 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 97,0 mi | R$ 125,00 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 96,1 mi | R$ 123,94 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 94,8 mi | R$ 122,17 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Agprev Pgbl Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 100,4 mi | R$ 9,18 | — | 1 |
| COE3 Pre FI Renda Fixa | R$ 100,3 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Western Asset Inflation II Renda Fixa FIF | R$ 100,3 mi | R$ 9.454,52 | — | 23 |
| UBS as 77 FI em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado | R$ 100,5 mi | R$ 3,90 | — | 1 |
| Brb Simples Tesouro FIC de FI em Renda Fixa Lp | R$ 100,5 mi | R$ 6,77 | — | 9.416 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.