Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Western Asset Inflation II Renda Fixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Franklin Templeton Brasil Ltda.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100,3 mi | R$ 9.454,52 | — | 23 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 99,0 mi | R$ 9.334,46 | — | 23 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 98,3 mi | R$ 9.303,41 | — | 23 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 97,3 mi | R$ 9.213,79 | — | 23 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 96,2 mi | R$ 9.108,48 | — | 23 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 94,9 mi | R$ 8.988,49 | — | 23 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 93,9 mi | R$ 8.894,42 | — | 23 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 92,8 mi | R$ 8.785,74 | — | 23 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 91,7 mi | R$ 8.686,58 | — | 23 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 92,7 mi | R$ 8.599,69 | — | 24 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 91,6 mi | R$ 8.500,18 | — | 24 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 90,8 mi | R$ 8.428,18 | — | 24 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| COE3 Pre FI Renda Fixa | R$ 100,3 mi | R$ 1,00 | — | 1 |
| Agprev Pgbl Previdenciário FIF Renda Fixa | R$ 100,4 mi | R$ 9,18 | — | 1 |
| Calgary Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cp | R$ 100,4 mi | R$ 129,37 | — | 1 |
| Bnb Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 100,1 mi | R$ 1,07 | — | 682 |
| Safra Extra Bancos Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 100,1 mi | R$ 126,62 | — | 837 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.