Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Bnb Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Banco do Nordeste do Brasil SA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 7 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100,1 mi | R$ 1,07 | — | 682 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 100,1 mi | R$ 1,06 | — | 704 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 98,6 mi | R$ 1,05 | — | 724 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 98,5 mi | R$ 1,03 | — | 756 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 91,2 mi | R$ 1,02 | — | 638 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 47,9 mi | R$ 1,01 | — | 292 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 15,3 mi | R$ 1,00 | — | 80 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (7 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Safra Extra Bancos Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 100,1 mi | R$ 126,62 | — | 837 |
| Alm Pap II FIF Renda Fixa | R$ 100,0 mi | R$ 126,93 | — | 1 |
| Bradesco Ma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 100,0 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Western Asset Inflation II Renda Fixa FIF | R$ 100,3 mi | R$ 9.454,52 | — | 23 |
| Itaú Index Pré Irfm 1+ Rf FIF da Cic | R$ 99,9 mi | R$ 14,49 | — | 4.922 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.