Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Extra Bancos Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 100,1 mi | R$ 126,62 | — | 837 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 101,0 mi | R$ 125,26 | — | 835 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 97,2 mi | R$ 123,98 | — | 837 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 93,2 mi | R$ 122,75 | — | 799 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 76,4 mi | R$ 121,50 | — | 751 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 76,8 mi | R$ 120,12 | — | 684 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,1 mi | R$ 119,01 | — | 652 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 91,4 mi | R$ 117,69 | — | 628 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 68,6 mi | R$ 116,36 | — | 555 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 67,9 mi | R$ 115,22 | — | 499 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 61,4 mi | R$ 113,83 | — | 446 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 59,0 mi | R$ 112,53 | — | 380 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bnb Excelência Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado | R$ 100,1 mi | R$ 1,07 | — | 682 |
| Alm Pap II FIF Renda Fixa | R$ 100,0 mi | R$ 126,93 | — | 1 |
| Bradesco Ma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 100,0 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Itaú Index Pré Irfm 1+ Rf FIF da Cic | R$ 99,9 mi | R$ 14,49 | — | 4.922 |
| Bradesco Master Ntn-b 5 Anos FI Financeiro - Ci Rf | R$ 99,9 mi | R$ 1,92 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.