Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Index Pré Irfm 1+ Rf FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 99,9 mi | R$ 14,49 | — | 4.922 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 105,7 mi | R$ 14,41 | — | 4.905 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 116,8 mi | R$ 14,34 | — | 5.239 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 124,8 mi | R$ 14,27 | — | 5.476 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 126,1 mi | R$ 14,09 | — | 5.596 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 127,2 mi | R$ 14,27 | — | 5.513 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 108,2 mi | R$ 14,14 | — | 5.079 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 89,7 mi | R$ 13,83 | — | 4.614 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 80,0 mi | R$ 13,84 | — | 4.513 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 78,6 mi | R$ 13,59 | — | 4.566 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 78,9 mi | R$ 13,40 | — | 4.678 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 77,5 mi | R$ 13,24 | — | 4.780 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Bradesco Ma FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 100,0 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Bradesco Master Ntn-b 5 Anos FI Financeiro - Ci Rf | R$ 99,9 mi | R$ 1,92 | — | 3 |
| Alm Pap II FIF Renda Fixa | R$ 100,0 mi | R$ 126,93 | — | 1 |
| BTG Pactual Inflation Ie FIF Renda Fixa | R$ 99,8 mi | R$ 1,12 | — | 7 |
| Safra Extra Bancos Max FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 100,1 mi | R$ 126,62 | — | 837 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.