Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Calipso FIF Cic Mult Créd Priv
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 891.979,66 | R$ 174,83 | — | 2 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 172,97 | — | 2 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 171,15 | — | 2 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,5 mi | R$ 169,42 | — | 2 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 167,69 | — | 2 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 2,1 mi | R$ 166,21 | — | 2 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,2 mi | R$ 165,09 | — | 2 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,2 mi | R$ 163,23 | — | 2 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 2,4 mi | R$ 161,28 | — | 2 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 2,5 mi | R$ 159,67 | — | 2 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 157,84 | — | 2 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 155,99 | — | 2 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Latitude FI Multimercado Crédito Privado | R$ 888.870,71 | R$ 317,10 | — | 1 |
| Kínitro Recrear FIF Multimercado | R$ 895.490,92 | R$ 0,09 | — | 8 |
| Sopera FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 897.207,57 | R$ 3.182,44 | — | 1 |
| Minas FIF | R$ 911.118,81 | R$ 149,45 | — | 1 |
| Upside Multicarteira Agro, Indústria e Comércio FI Multimercado Crédito Privado | R$ 870.804,25 | R$ 21,69 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.