Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Latitude FI Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Libertas Asset S/A
- Gestor
- Fource Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- LASTRO RDV DTVM Ltda
- Auditor
- Bgm Auditores Independentes S/s LTDA
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 888.870,71 | R$ 317,10 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 925.593,46 | R$ 330,20 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 965.414,83 | R$ 344,41 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 993.832,45 | R$ 363,08 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,0 mi | R$ 384,66 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 397,26 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 414,52 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,1 mi | R$ 421,91 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 467,23 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 474,51 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 483,11 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,2 mi | R$ 513,65 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Calipso FIF Cic Mult Créd Priv | R$ 891.979,66 | R$ 174,83 | — | 2 |
| Kínitro Recrear FIF Multimercado | R$ 895.490,92 | R$ 0,09 | — | 8 |
| Sopera FIF Multimercado Crédito Privado Investimento no Exterior | R$ 897.207,57 | R$ 3.182,44 | — | 1 |
| Upside Multicarteira Agro, Indústria e Comércio FI Multimercado Crédito Privado | R$ 870.804,25 | R$ 21,69 | — | 1 |
| Minas FIF | R$ 911.118,81 | R$ 149,45 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.