Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Canãa II FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 1,33 | — | 21 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 696,0 mi | R$ 1,32 | — | 21 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 536,2 mi | R$ 1,30 | — | 21 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 896,8 mi | R$ 1,29 | — | 22 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 1,28 | — | 22 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,33 bi | R$ 1,26 | — | 24 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 932,5 mi | R$ 1,25 | — | 23 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 733,9 mi | R$ 1,23 | — | 22 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,72 bi | R$ 1,22 | — | 22 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,90 bi | R$ 1,21 | — | 22 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 1,19 | — | 22 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,57 bi | R$ 1,18 | — | 22 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Renda Fixa Referenciado Di Premium FIF da Cic | R$ 1,07 bi | R$ 100,24 | — | 10.614 |
| Occam Brasilprev Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,08 bi | R$ 1,48 | — | 1 |
| BTG Infra Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 1,07 bi | R$ 100,60 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu FIF Cic Rf Cred Priv Previdenciário | R$ 1,08 bi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF Rf Cred Priv Previdenciário | R$ 1,08 bi | R$ 1,75 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.