Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Renda Fixa Referenciado Di Premium FIF da Cic
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 100,24 | — | 10.614 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,08 bi | R$ 99,12 | — | 10.749 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,09 bi | R$ 98,06 | — | 10.902 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,10 bi | R$ 97,04 | — | 11.054 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,11 bi | R$ 96,05 | — | 11.182 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,13 bi | R$ 94,97 | — | 11.349 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,14 bi | R$ 94,08 | — | 11.503 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,15 bi | R$ 93,03 | — | 11.671 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,17 bi | R$ 91,94 | — | 11.846 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 1,19 bi | R$ 91,04 | — | 12.030 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 1,21 bi | R$ 89,95 | — | 12.218 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,22 bi | R$ 88,89 | — | 12.425 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BTG Infra Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 1,07 bi | R$ 100,60 | — | 1 |
| Canãa II FIF Renda Fixa | R$ 1,08 bi | R$ 1,33 | — | 21 |
| Occam Brasilprev Previdência FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 1,08 bi | R$ 1,48 | — | 1 |
| Visão Prev Santander FIF - Classe de Investimento Renda Fixa | R$ 1,07 bi | R$ 4,91 | — | 3 |
| Itaú Flexprev Artax FIF Rf | R$ 1,07 bi | R$ 1,79 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.