Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Visão Prev Santander FIF - Classe de Investimento Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,07 bi | R$ 4,91 | — | 3 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 4,85 | — | 3 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 1,06 bi | R$ 4,84 | — | 3 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,05 bi | R$ 4,79 | — | 3 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 4,73 | — | 3 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 4,67 | — | 3 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 1,02 bi | R$ 4,62 | — | 3 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 1,02 bi | R$ 4,56 | — | 3 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 1,01 bi | R$ 4,52 | — | 3 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 997,8 mi | R$ 4,47 | — | 3 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 994,6 mi | R$ 4,42 | — | 3 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 995,4 mi | R$ 4,39 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Flexprev Artax FIF Rf | R$ 1,07 bi | R$ 1,79 | — | 4 |
| Caixa Senar FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 1,07 bi | R$ 1,68 | — | 9 |
| BTG Infra Master II Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 1,07 bi | R$ 100,60 | — | 1 |
| Polo Crédito Corporativo Advisory FIC de FIF Rf Cp Longo Prazo | R$ 1,07 bi | R$ 2,20 | — | 14.165 |
| Itaú Renda Fixa Referenciado Di Premium FIF da Cic | R$ 1,07 bi | R$ 100,24 | — | 10.614 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.