Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Cancale II 95 Ei FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limtada
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- UBS (brasil) Corretora de Valores S.A
- Gestor
- We Capital Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 763,8 mi | R$ 21,18 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 769,5 mi | R$ 21,34 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 767,2 mi | R$ 21,27 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 788,2 mi | R$ 21,86 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 772,5 mi | R$ 21,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 788,1 mi | R$ 21,86 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 776,4 mi | R$ 21,53 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 740,5 mi | R$ 20,54 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 734,8 mi | R$ 20,38 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 712,9 mi | R$ 19,77 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 674,3 mi | R$ 18,70 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 657,4 mi | R$ 18,23 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Absolute I Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado | R$ 763,7 mi | R$ 1,79 | — | 1 |
| Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short BRL FIF Mult Ie | R$ 764,4 mi | R$ 2,92 | — | 122 |
| Vinci Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 762,4 mi | R$ 87,70 | — | 1 |
| UBS Evolution Master Gold Nasdaq Plus BRL FIF Mult | R$ 762,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| Santander Prev Multimercado FIF | R$ 765,9 mi | R$ 599,24 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.