Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Absolute I Previdenciário Itaú FIF Cic Multimercado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Absolute Gestao de Investimentos LTDA
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 763,7 mi | R$ 1,79 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 797,7 mi | R$ 1,78 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 830,5 mi | R$ 1,77 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 843,7 mi | R$ 1,76 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 845,4 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 872,9 mi | R$ 1,74 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 884,1 mi | R$ 1,72 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 897,3 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 924,4 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 954,5 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 987,7 mi | R$ 1,66 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 1,04 bi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Cancale II 95 Ei FIC de FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limtada | R$ 763,8 mi | R$ 21,18 | — | 1 |
| Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short BRL FIF Mult Ie | R$ 764,4 mi | R$ 2,92 | — | 122 |
| Vinci Monalisa FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 762,4 mi | R$ 87,70 | — | 1 |
| UBS Evolution Master Gold Nasdaq Plus BRL FIF Mult | R$ 762,1 mi | R$ 1,01 | — | 1 |
| UBS Evolution Gold Nasdaq Plus BRL FIC de FIF Mult | R$ 761,5 mi | R$ 1,24 | — | 415 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.