Fidcs fundos de investimento em direitos creditórios
Capital One FIC de FI Direitos Creditórios
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- M8 Partners Gestora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 8 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 65,5 mi | R$ 454,40 | — | — | 1,28% | 1 |
| mai/2026 | R$ 64,7 mi | R$ 448,67 | — | — | 1,23% | 1 |
| abr/2026 | R$ 63,9 mi | R$ 443,23 | — | — | 1,29% | 1 |
| mar/2026 | R$ 63,1 mi | R$ 437,57 | — | — | 1,38% | 1 |
| fev/2026 | R$ 62,2 mi | R$ 431,60 | — | — | 1,14% | 1 |
| jan/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 426,73 | — | — | 1,32% | 1 |
| dez/2025 | R$ 60,7 mi | R$ 421,17 | — | — | 1,25% | 1 |
| nov/2025 | R$ 60,0 mi | R$ 415,99 | — | — | 1,14% | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jun/2026
Desempenho por série — esperado × realizado
| Série | Esperado | Realizado | Situação |
|---|---|---|---|
| Subclasse Senior Subclasse 1 | 0,00% | 1,28% | cumprido |
Para onde vai o dinheiro
Carteira declarada
Classes e séries
Posições como declaradas no informe da competência jun/2026. Abrir no mapa.
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (8 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Plgn Telco FIC de FI em Direitos Creditórios | R$ 65,4 mi | R$ 731,60 | — | — |
| Nova Capital FI em Quotas FIDC | R$ 65,8 mi | R$ 1.193,16 | — | — |
| Kmrbank Fundo de Investimento em Direitos Creditórios | R$ 65,8 mi | R$ 2.193,49 | — | — |
| Nacional 2 FIDC | R$ 65,8 mi | R$ 916,63 | — | — |
| Befly FIDC | R$ 65,1 mi | R$ 1.104,28 | — | — |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.