Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitania Cash & Carry FIF Renda Fixa Lp - Responsabilidade LTDA
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Capitânia Invest S/A
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 88,4 mi | R$ 1,44 | — | 6 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 76,7 mi | R$ 1,42 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 82,2 mi | R$ 1,41 | — | 5 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 84,3 mi | R$ 1,39 | — | 4 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 114,5 mi | R$ 1,38 | — | 5 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 113,5 mi | R$ 1,36 | — | 5 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 113,4 mi | R$ 1,34 | — | 5 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 112,0 mi | R$ 1,33 | — | 5 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 104,5 mi | R$ 1,31 | — | 4 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 99,9 mi | R$ 1,30 | — | 4 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 102,6 mi | R$ 1,28 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 101,4 mi | R$ 1,27 | — | 4 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| BB Renda Fixa Longo Prazo Inflação Ima-b Private FIC FIF | R$ 88,4 mi | R$ 4,14 | — | 273 |
| Itaú Flexprev Ima-b FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf | R$ 88,4 mi | R$ 27,51 | — | 1 |
| Safra Prevfix Gold FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário | R$ 88,5 mi | R$ 442,70 | — | 1 |
| Jcw Inflação IV FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 88,3 mi | R$ 1,17 | — | 121 |
| BNP Paribas Mapfre Renda Fixa Ativo Cic de Classes de Investimento Previdenciária | R$ 88,6 mi | R$ 321,00 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.