Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Flexprev Ima-b FIF da Classe de Investimento em Cotas Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 88,4 mi | R$ 27,51 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 88,0 mi | R$ 27,36 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 88,9 mi | R$ 27,66 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 91,4 mi | R$ 27,59 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 89,3 mi | R$ 27,11 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 89,2 mi | R$ 27,08 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 87,6 mi | R$ 26,61 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 85,6 mi | R$ 26,36 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 85,9 mi | R$ 26,30 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 88,5 mi | R$ 25,78 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 89,9 mi | R$ 25,53 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 89,4 mi | R$ 25,40 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capitania Cash & Carry FIF Renda Fixa Lp - Responsabilidade LTDA | R$ 88,4 mi | R$ 1,44 | — | 6 |
| BB Renda Fixa Longo Prazo Inflação Ima-b Private FIC FIF | R$ 88,4 mi | R$ 4,14 | — | 273 |
| Safra Prevfix Gold FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário | R$ 88,5 mi | R$ 442,70 | — | 1 |
| BNP Paribas Mapfre Renda Fixa Ativo Cic de Classes de Investimento Previdenciária | R$ 88,6 mi | R$ 321,00 | — | 1 |
| Jcw Inflação IV FI em Cotas de Fundos Incentivados de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 88,3 mi | R$ 1,17 | — | 121 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.