Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitânia Fapes FIF Mult Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 163,6 mi | R$ 195,52 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 162,5 mi | R$ 194,21 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 311,0 mi | R$ 193,07 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 309,7 mi | R$ 192,25 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 306,7 mi | R$ 190,38 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 307,9 mi | R$ 191,16 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 303,6 mi | R$ 188,51 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 298,7 mi | R$ 185,45 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 296,8 mi | R$ 184,25 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 292,5 mi | R$ 181,60 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 289,1 mi | R$ 179,46 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 285,0 mi | R$ 176,94 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ifc II Ficfi Financeiro Multimercado Credito Privado | R$ 163,5 mi | R$ 1,17 | — | 1 |
| Pimco Income Pvt FIF Cic Multimercado Investimento no Exterior | R$ 163,7 mi | R$ 20,70 | — | 232 |
| Tríade Prev Previdência FIF Multimercado | R$ 163,8 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Yards Juros e Moedas FIF Multimercado | R$ 163,5 mi | R$ 1,07 | — | 3 |
| Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 163,8 mi | R$ 1,10 | — | 495 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.