Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Pimco Income Pvt FIF Cic Multimercado Investimento no Exterior
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 163,7 mi | R$ 20,70 | — | 232 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 164,5 mi | R$ 20,77 | — | 230 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 164,3 mi | R$ 20,52 | — | 234 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 163,7 mi | R$ 20,26 | — | 235 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 163,4 mi | R$ 19,98 | — | 238 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 167,0 mi | R$ 20,33 | — | 240 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 167,6 mi | R$ 19,98 | — | 245 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 165,4 mi | R$ 19,79 | — | 243 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 164,2 mi | R$ 19,53 | — | 246 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 165,5 mi | R$ 19,26 | — | 248 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 163,4 mi | R$ 18,91 | — | 249 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 163,2 mi | R$ 18,63 | — | 250 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Tríade Prev Previdência FIF Multimercado | R$ 163,8 mi | R$ 1,21 | — | 1 |
| Icatu Vanguarda Iporanga Pg FIF - Classe de Investimento Multimercado Cred Priv | R$ 163,8 mi | R$ 1,10 | — | 495 |
| Capitânia Fapes FIF Mult Crédito Privado | R$ 163,6 mi | R$ 195,52 | — | 1 |
| Occam Retorno Absoluto FIC de FI Financeiro Multimercado | R$ 163,8 mi | R$ 4,16 | — | 679 |
| GC4 FIF Multimercado | R$ 163,9 mi | R$ 36,45 | — | 3 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.