Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitânia Feeder Infra Geral Advisory Renda Fixa FI em Infraestrutura Rl
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP Investimentos Cctvm S.A.
- Gestor
- Capitânia Alternatives S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 6 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 300,7 mi | R$ 1,06 | — | 3.396 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 302,9 mi | R$ 1,05 | — | 3.451 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 305,8 mi | R$ 1,03 | — | 3.495 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 305,3 mi | R$ 1,02 | — | 3.529 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 207,7 mi | R$ 1,01 | — | 2.380 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 81,1 mi | R$ 1,00 | — | 842 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (6 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Santander Evolution Renda Fixa Referenciado Di - Cic FIF | R$ 300,6 mi | R$ 20,74 | — | 4 |
| FIF Renda Fixa Crédito Privado Exclusivo Mais Coop | R$ 300,6 mi | R$ 1,96 | — | 1 |
| Itaú Vértice Fof Inflação Renda Fixa FIF da Cic | R$ 300,3 mi | R$ 21,11 | — | 28 |
| Capitânia Master Infra Geral Advisory Renda Fixa FI em Infraestrutura Rl | R$ 300,2 mi | R$ 1,06 | — | 1 |
| Ares Crédito Estruturado FIF Renda Fixa | R$ 301,4 mi | R$ 1,13 | — | 7 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.