Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Ares Crédito Estruturado FIF Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Asset Management S/A DTVM
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 10 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 301,4 mi | R$ 1,13 | — | 7 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 297,6 mi | R$ 1,11 | — | 7 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 294,0 mi | R$ 1,10 | — | 7 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 290,5 mi | R$ 1,09 | — | 7 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 362,3 mi | R$ 1,07 | — | 11 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 386,3 mi | R$ 1,06 | — | 13 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 382,1 mi | R$ 1,05 | — | 13 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 377,3 mi | R$ 1,03 | — | 15 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 372,3 mi | R$ 1,02 | — | 15 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 368,0 mi | R$ 1,01 | — | 16 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (10 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasil Plural Master Previdência Crédito Privado FIF Renda Fixa | R$ 301,4 mi | R$ 3,06 | — | 2 |
| BB Fundação 30 FIF Renda Fixa Longo Prazo | R$ 301,6 mi | R$ 2,84 | — | 1 |
| Sparta Previdência Icatu D FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 301,9 mi | R$ 2,00 | — | 1 |
| Safra Building Block Incent Juros Reais FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra Rf | R$ 302,1 mi | R$ 124,79 | — | 756 |
| Capitânia Feeder Infra Geral Advisory Renda Fixa FI em Infraestrutura Rl | R$ 300,7 mi | R$ 1,06 | — | 3.396 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.