Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Building Block Incent Juros Reais FIF Invest em Infra Cic de Invest em Infra Rf
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 302,1 mi | R$ 124,79 | — | 756 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 319,0 mi | R$ 123,94 | — | 793 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 336,7 mi | R$ 123,29 | — | 820 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 331,5 mi | R$ 122,38 | — | 830 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 347,9 mi | R$ 122,49 | — | 838 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 357,9 mi | R$ 122,63 | — | 809 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 347,9 mi | R$ 121,70 | — | 744 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 312,3 mi | R$ 119,21 | — | 672 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 265,2 mi | R$ 118,60 | — | 565 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 239,6 mi | R$ 117,14 | — | 524 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 215,2 mi | R$ 116,88 | — | 461 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 203,9 mi | R$ 114,65 | — | 441 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Sparta Previdência Icatu D FIC de FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 301,9 mi | R$ 2,00 | — | 1 |
| Bradesco Debêntures Inc Cdi Ativo FIF - Ci Rf Inc de Investimento em Infra Lp | R$ 302,2 mi | R$ 1,10 | — | 1.793 |
| Sul América Supre I FIF Renda Fixa | R$ 302,3 mi | R$ 195,43 | — | 1 |
| BB Previdência Tp FIF Renda Fixa Crédito Privado | R$ 302,3 mi | R$ 6,45 | — | 34 |
| Brasilprev Top Estratégia Liquidez FIF Renda Fixa | R$ 302,3 mi | R$ 1,53 | — | 72 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.