Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitania Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Capitania Capital S.A.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/s LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 381,8 mi | R$ 139,82 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 377,7 mi | R$ 138,33 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 378,8 mi | R$ 138,71 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 377,1 mi | R$ 138,11 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 378,2 mi | R$ 138,38 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 377,4 mi | R$ 138,07 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 373,6 mi | R$ 136,69 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 366,1 mi | R$ 133,93 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 364,3 mi | R$ 133,28 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 356,7 mi | R$ 130,52 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 352,6 mi | R$ 129,01 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 347,6 mi | R$ 127,18 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF | R$ 382,0 mi | R$ 41,66 | — | 227 |
| Brasiletros Pacv FIF Renda Fixa | R$ 382,1 mi | R$ 22,35 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Maxi Poder Público | R$ 382,6 mi | R$ 6,03 | — | 120 |
| XP Cash I FIF Renda Fixa Simples | R$ 380,9 mi | R$ 1,62 | — | 85 |
| Ae FIF Cic Renda Fixa Crédito Privado | R$ 380,9 mi | R$ 1,09 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.