Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Itau Unibanco S.A.
- Gestor
- Itau Unibanco Asset Management LTDA.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 382,0 mi | R$ 41,66 | — | 227 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 368,2 mi | R$ 41,20 | — | 230 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 314,9 mi | R$ 40,77 | — | 241 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 442,2 mi | R$ 40,36 | — | 249 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 2,17 bi | R$ 39,95 | — | 256 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,79 bi | R$ 39,49 | — | 253 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 802,0 mi | R$ 39,11 | — | 240 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 625,0 mi | R$ 38,68 | — | 229 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 547,8 mi | R$ 38,23 | — | 221 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 421,8 mi | R$ 37,86 | — | 232 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 408,2 mi | R$ 37,40 | — | 237 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 352,1 mi | R$ 36,98 | — | 240 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Brasiletros Pacv FIF Renda Fixa | R$ 382,1 mi | R$ 22,35 | — | 1 |
| Capitania Infra Master V Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 381,8 mi | R$ 139,82 | — | 1 |
| Bradesco FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Maxi Poder Público | R$ 382,6 mi | R$ 6,03 | — | 120 |
| Tnb Institucional Inflação Curta Ativa Cic de Classes de Investimento Renda Fixa | R$ 382,7 mi | R$ 1,11 | — | 95 |
| Caixa Private 80 Plus Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Créd Priv | R$ 382,8 mi | R$ 1,42 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.