Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitania Multi Recebiveis FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A.
- Gestor
- Capitânia Invest S/A
- Custodiante
- Bny Mellon Banco S.A.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 134,0 mi | R$ 1,64 | — | 5 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 144,2 mi | R$ 1,63 | — | 6 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 185,4 mi | R$ 1,61 | — | 6 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 266,3 mi | R$ 1,58 | — | 6 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 317,9 mi | R$ 1,56 | — | 4 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 331,7 mi | R$ 1,54 | — | 4 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 373,2 mi | R$ 1,52 | — | 6 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 334,5 mi | R$ 1,50 | — | 6 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 320,1 mi | R$ 1,48 | — | 6 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 352,6 mi | R$ 1,46 | — | 6 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 366,7 mi | R$ 1,44 | — | 4 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 357,5 mi | R$ 1,43 | — | 3 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Manchester FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Privado | R$ 133,9 mi | R$ 1,12 | — | 3 |
| Santander Pb Ima-b 5 Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF | R$ 134,2 mi | R$ 35,26 | — | 3.107 |
| FIF Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Tivio Esplanada | R$ 134,5 mi | R$ 1,18 | — | 11 |
| Absolute Hidra Cdi Plus III Master Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 133,5 mi | R$ 1,02 | — | 7 |
| XP Income Fife FIF Renda Fixa | R$ 133,4 mi | R$ 2,01 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.