Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Santander Pb Ima-b 5 Renda Fixa Longo Prazo - Cic FIF
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 134,2 mi | R$ 35,26 | — | 3.107 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 135,5 mi | R$ 34,88 | — | 3.129 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 134,6 mi | R$ 34,83 | — | 3.113 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 135,5 mi | R$ 34,51 | — | 3.088 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 134,2 mi | R$ 34,08 | — | 3.097 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 137,0 mi | R$ 33,63 | — | 3.140 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 137,0 mi | R$ 33,24 | — | 3.158 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 138,0 mi | R$ 32,86 | — | 3.202 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 136,2 mi | R$ 32,57 | — | 3.246 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 141,4 mi | R$ 32,24 | — | 3.324 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 144,0 mi | R$ 31,93 | — | 3.429 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 147,8 mi | R$ 31,74 | — | 3.512 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Capitania Multi Recebiveis FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado | R$ 134,0 mi | R$ 1,64 | — | 5 |
| FIF Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura Tivio Esplanada | R$ 134,5 mi | R$ 1,18 | — | 11 |
| Manchester FIF - Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Crédito Privado | R$ 133,9 mi | R$ 1,12 | — | 3 |
| Absolute Hidra Cdi Plus III Master Fundo Incentivado de Inv Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 133,5 mi | R$ 1,02 | — | 7 |
| Safra High Yield FIF Classe de Investimento em Cotas Renda Fixa Crédito Privado | R$ 134,9 mi | R$ 131,33 | — | 288 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.