Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC Rf Cp
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Gestor
- XP Vida e Previdência S.A.
- Custodiante
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Auditor
- Kpmg Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 24,7 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 24,0 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 1,44 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 24,6 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 1,42 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 24,5 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 24,3 mi | R$ 1,38 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 23,4 mi | R$ 1,37 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 1,35 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 1,34 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 18,1 mi | R$ 1,33 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Ford USD FIF Renda Fixa | R$ 24,8 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Porto Selection Previdência FIC de FI Renda Fixa Fie 1 | R$ 24,8 mi | R$ 1,35 | — | 1 |
| Wgs FIF - Classe de Investimento Rf Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 24,8 mi | R$ 1,06 | — | 2 |
| Safra Prev Ntn-b 2026 Master FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev | R$ 24,8 mi | R$ 149,88 | — | 1 |
| Kxw Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 24,8 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.