Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Safra Prev Ntn-b 2026 Master FIF Previdenciário Classe de Investimento Renda Fixa Prev
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Banco Safra S/A
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 149,88 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 25,7 mi | R$ 148,72 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 26,0 mi | R$ 147,05 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 21,9 mi | R$ 145,50 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 19,3 mi | R$ 143,44 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 27,1 mi | R$ 140,55 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,7 mi | R$ 138,91 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 26,4 mi | R$ 137,35 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 26,7 mi | R$ 136,06 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 26,8 mi | R$ 135,04 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 27,1 mi | R$ 133,74 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 27,8 mi | R$ 132,37 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Kxw Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa | R$ 24,8 mi | R$ 1,16 | — | 1 |
| Safra Prev Ntn-b 2026 FIF Previdenciário Cic Renda Fixa Previdenciário | R$ 24,8 mi | R$ 145,45 | — | 1 |
| Guatambu FIF - Cic Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infraestrutura | R$ 24,8 mi | R$ 1,10 | — | 1 |
| Ford USD FIF Renda Fixa | R$ 24,8 mi | R$ 1,14 | — | 1 |
| Capitania Prev Inflação D30 XP Seguros Advisory FIC Rf Cp | R$ 24,8 mi | R$ 1,44 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.