Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitânia Prev Itaú Fie FIF Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 422,9 mi | R$ 1,61 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 421,1 mi | R$ 1,60 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 377,5 mi | R$ 1,58 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 287,3 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 221,2 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 177,0 mi | R$ 1,54 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 154,9 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 127,5 mi | R$ 1,49 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 95,1 mi | R$ 1,47 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 88,1 mi | R$ 1,45 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 76,8 mi | R$ 1,43 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 73,4 mi | R$ 1,41 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Vértice Cash Enhanced FIF Multimercado | R$ 422,6 mi | R$ 1,24 | — | 26 |
| Santander Prev Alocação Macro Multimercado - Cic FIF | R$ 422,4 mi | R$ 14,55 | — | 1 |
| Brasilprev Multimercado Multigestor I FIC FIF | R$ 423,3 mi | R$ 1,64 | — | 1 |
| Spx Estratégia Nimitz FIF da Cic Multimercado | R$ 422,1 mi | R$ 3,66 | — | 7 |
| Bradesco Private Multigestores Pgblvgbl FI Financeiro - Cic Mult | R$ 423,6 mi | R$ 1,76 | — | 1 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.