Fundos 555 fundos de investimento (Res. 555)
Capitânia Reit Prev Itaú Fie I FIF da Cic Multimercado Crédito Privado
Quem administra e faz a gestão
- Administrador
- Intrag DTVM LTDA.
- Gestor
- Capitania Prev S.A.
- Custodiante
- Itau Unibanco S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes LTDA.
Série declarada
últimas 12 competências| Competência | PL | Cota | DY | Cotistas | Rentabilidade | Versão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 111,9 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| jun/2026 | R$ 98,9 mi | R$ 1,69 | — | 1 | — | 1 |
| mai/2026 | R$ 88,0 mi | R$ 1,68 | — | 1 | — | 1 |
| abr/2026 | R$ 57,0 mi | R$ 1,67 | — | 1 | — | 1 |
| mar/2026 | R$ 45,1 mi | R$ 1,64 | — | 1 | — | 1 |
| fev/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 1,63 | — | 1 | — | 1 |
| jan/2026 | R$ 26,9 mi | R$ 1,62 | — | 1 | — | 1 |
| dez/2025 | R$ 22,1 mi | R$ 1,59 | — | 1 | — | 1 |
| nov/2025 | R$ 19,4 mi | R$ 1,56 | — | 1 | — | 1 |
| out/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 1,55 | — | 1 | — | 1 |
| set/2025 | R$ 16,5 mi | R$ 1,52 | — | 1 | — | 1 |
| ago/2025 | R$ 16,0 mi | R$ 1,48 | — | 1 | — | 1 |
Números como declarados nos informes entregues à CVM. A competência tem defasagem: o informe de um mês só é entregue no mês seguinte.
Indicadores da competência jul/2026
O que mudou depois de entregue
Nenhuma reapresentação registrada desde que passamos a acompanhar este fundo (12 competência(s) lidas).
Comparáveis
| Fundo | PL | Cota | DY | Cotistas |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Omni FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult | R$ 111,9 mi | R$ 18,30 | — | 314 |
| Zw Investimentos FIF em Cotas de FI Multimercado | R$ 111,9 mi | R$ 5,11 | — | 5 |
| Vila do Conde FIF Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado | R$ 112,0 mi | R$ 191,29 | — | 1 |
| Cedu Prev FIF Multimercado | R$ 112,0 mi | R$ 1,71 | — | 1 |
| Hb FIC de FI Multimercado Crédito Privado | R$ 112,0 mi | R$ 1.260,56 | — | 4 |
Perguntas frequentes
De onde vêm esses números?
Do informe periódico que o próprio fundo entrega à CVM (dados abertos em dados.cvm.gov.br) e do FNET/B3. Não calculamos nem estimamos nada: o que está aqui é o declarado, com a competência ao lado.
O que é uma reapresentação?
É quando o fundo corrige e reentrega à CVM um informe já publicado. Marcamos a competência com "reapresentado" e guardamos o valor de antes e o de depois.
Por que a competência não é o mês atual?
O informe de um mês é entregue no mês seguinte, e o dataset público é regenerado alguns dias depois. Mostramos sempre a competência real do dado, nunca a data de hoje.